Alocação Automática de Créditos
Esta documentação apresenta instruções para configurar e utilizar a alocação automática de crédito no devERP. Com essa funcionalidade, uma fatura gerada é automaticamente baixada e alocada pelo sistema, utilizando o crédito disponível do cliente.
Alocação Automática de Pagamentos com Fatura
Esta documentação apresenta instruções para a utilização da alocação automática de pagamentos com fatura no devERP. Com essa funcionalidade, uma alocação é gerada automaticamente pelo sistema, utilizando o crédito disponível do cliente e faturas que estejam em aberto.
Alocação de Pagamentos
Assista o vídeo a seguir para melhor compreensão:
Análise de Crédito
Em janela de análise de crédito, deverá ser cadastrado o parceiro de negócio que já foi criado com a localização do parceiro, os campos data do documento, tipo de parceiro e CNPJ/CPF puxam automaticamente.
Apresentação de Cheques no Relatório de Fluxo de Caixa Resumido
O relatório de fluxo de caixa, apresenta também os cheques de emissão própria a vencer/compensar.
Cancelamento e Carta de Correção
Quando for necessário cancelar uma nota ou fazer uma carta de correção, siga os passos abaixo:
CNAB
O devERP nos da a possibilidade de emitirmos boleto e através do arquivo de Remessa de CNAB podemos enviar esses boletos para o banco, com isso quando o Cliente pagar o Título "Boleto", podemos fazer a leitura do arquivo de Retorno para darmos baixa do mesmo no devERP.
Processo de Envio/Retorno de Remessa Bancária (CNAB)
Dentro do devERP podemos realizar o envio de remessas bancárias ao banco para registro dos boletos emitidos dentro do sistema, esse processo permite cadastrar de forma simples os títulos emitidos.
Processo de Conciliação de Cartão
1. Introdução
Conciliação de Lançamentos Financeiros com OFX
Dentro do devERP, é possível realizar a conciliação dos extratos bancários. Nesse processo, o responsável pelas contas financeiras verifica se o extrato do banco está em acordo com o extrato do sistema, para então proceder com o fechamento. O extrato apresentado pelo sistema reflete as operações realizadas dentro do devERP. Este processo garante a validação de que todas as transações registradas no sistema correspondem às movimentações feitas na conta bancária da empresa.
Controlando Depósitos não Identificados e Conta Virtual
Para isso :
PROCESSO DE FATURA AR/AP
1. Introdução
Controle de Cheques
Rotina Controle de Cheque
Criando Condições de Pagamento e Programações
Dentro do devERP é possível criar condições de pagamento para as operações de compra e venda realizadas pela empresa. Essas condições podem ser ajustadas com base na data de entrega, pedido e até mesmo fixas, permitindo muita flexibilidade.
Criar Pagamentos em Massa
Dentro do devERP o Pagamento e Recebimento são responsáveis por realizar a movimentação das contas bancárias cadastradas e por consequência, atualizar o extrato bancário registrado no sistema. Quando necessitamos de criar um recebimento parcelado, podemos realizar através do processo de “Criar Pagamentos em Massa”, disponível na janela Pagamento/Recebimento.
Conciliação de Extrato
Dentro do devERP é preciso realizar a conciliação dos extratos bancários, nesse processo o responsável pelas contas financeiras verifica se o extrato do banco e o extrato do sistema estão em acordo para então realizar o fechamento do extrato.
Fazer um Pagamento/Recebimento
Dentro do devERP o Pagamento e Recebimento são responsáveis por realizar a movimentação das contas bancárias cadastradas e por consequência, atualizar o extrato bancário registrado no sistema. Para que uma fatura seja dada baixa (não fique em aberto) é necessário realizar a alocação de um pagamento ou de um recebimento a ela para que o saldo aberto seja fechado.
Gerenciando limites e estados de crédito
Os campos Estado de crédito, limite de crédito e saldo em aberto atuam em conjunto para validação, para configurar acesse a janela de Parceiro de Negócios.
Integração Bancária
A integração bancária é onde estão localizadas as configurações de Geração de Boletos e CNABs no devERP. Nesta janela é possível configurar como o sistema irá gerar os boletos, informando sequência, dados do banco e conta, dentre outros dados importantes.
Lote de Pagamento/Recebimento (manual)
Dentro do devERP o Pagamento e Recebimento são responsáveis por realizar a movimentação das contas bancárias cadastradas e por consequência, atualizar o extrato bancário registrado no sistema. Para que uma fatura seja dada baixa (não fique em aberto) é necessário realizar a alocação de um pagamento ou de um recebimento a ela para que o saldo aberto seja fechado.
Manutenção de Boletos Bancários
Prorrogação de Boleto
Orçamento
Podemos definir que um orçamento é uma previsão de receitas e uma provisão de despesas e custos, onde se busca traçar uma linha com a realidade dos fatos para checar se as ações reais conduzem ao planejado.
Plano de Caixa - Provisionamento
Dentro do devERP temos a possibilidade de fazer lançamentos para previsões de Pagamentos/Recebimentos, para que seja considerado esses valores em Relatórios, e o usuário ter previsões futuras de seus lançamentos Reais e Previstos.
Plano Financeiro (5)
No BRERP o plano financeiro é uma processo que é utilizado para planejamento financeiro e exibe informações como orçamento, balanço patrimonial, fluxo de caixa e análise de dados.
Processo alocações de cheque
O processo de controle de cheques e alocações as faturas em aberto é especifico e para isso os passos citados abaixo devem ser seguidos:
Programação de faturamento (5)
A Aba "Programação de Faturamento" define a frequência com a qual os lotes de faturas serão gerados para um determinado Parceiro de Negócios.
Programação de pagamento (4.1)
ATENÇÃO A DETALHES DE PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO
Programação de Pagamento em documentos de Venda e Compra (4.1)
O primeiro ponto importante sobre as programações de pagamento é que elas não serem excluídas, ou seja, modificações realizadas não são perdidas. Quaisquer mudanças de valor no documento após o mesmo já ter sido programado, irá requerer uma ação do usuário.
Programação de Pagamento Válida
ATENÇÃO A DETALHES DE PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO
Recepção de arquivos CNAB - Remessa e Retorno
A recepção e envio de arquivos CNAB, é um processo que facilita muito as tarefas do setor financeiro, pois toda comunicação de títulos com as Contas Correntes bancárias, envio e baixa de boletos, são transmitidas e baixados automaticamente, em formato de arquivos pré configurados,
Recorrente
O processo de recorrente permite configurar documentos que tem determinada frequência de recorrência, como por exemplo uma despesa de telefone que tem frequência mensal.
Relatório Financeiro
Relatório financeiro é um documento que informa a saúde financeira de uma empresa ou organização e inclui balanço, custos/despesas demonstração de resultados (DRE) é preciso determinar qual período o relatório vai cobrir.
Transferência Entre Contas
Dentro do devERP é possível realizar a transferência entre contas da empresa de forma ágil por meio de um processo. Como o sistema trabalha com o conceito de amarração contábil, é necessário realizar o lançamento de um pagamento contra uma finalidade na conta de saída e um recebimento contra a mesma finalidade na conta de entrada.
Troca de Cheques
Dentro do devERP é possível realizar o processo “Trocar cheque”, que possibilita o usuário a realizar a troca do cheque por algum outro meio de pagamento, um caso de exemplo é: um cliente fez uma compra onde a custódia era recebimento com cheque, porém ele resolveu fazer o pagamento por pix.
Troca de Posição de Carteira
Dentro do devERP o Pagamento e Recebimento são responsáveis por realizar a movimentação das contas bancárias cadastradas e por consequência, atualizar o extrato bancário registrado no sistema. Para que uma fatura seja dada baixa (não fique em aberto) é necessário realizar a alocação de um pagamento ou de um recebimento a ela para que o saldo aberto seja fechado.
Título Bancário
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Boleto DDA
O DDA (Débito Direto Autorizado) é um serviço do sistema bancário brasileiro que permite a centralização eletrônica dos boletos de cobrança emitidos contra um CNPJ ou CPF. Por meio do DDA, os boletos deixam de ser enviados em papel ou por e-mail e passam a ser disponibilizados diretamente no internet banking da instituição financeira do sacado.