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Versão de 06 de junho de 2026

#20751 [Relatório de Contas Pagas] - Novo Relatório​

Diagnóstico​

Atualmente, o setor financeiro não possui um relatório único que consolide todas as informações necessárias relacionadas aos pagamentos realizados.

As informações encontram-se distribuídas entre os relatórios “Itens em Aberto” e “Detalhes de Pagamento”, sendo necessário cruzamento manual de dados, o que gera retrabalho e risco de inconsistências.

Cenário atual:

  • Relatório "Itens em Aberto": contém dados de fatura, nota fiscal, valor pago e banco
  • Relatório "Detalhes de Pagamento": contém dados do pagamento, porém sem vínculo com fatura ou nota fiscal

Visando solucionar o caso de um único pagamento poder quitar múltiplas faturas, ou os valores de juros, descontos e créditos que podem ser alocados sem vínculo direto com uma fatura ou documento fiscal, realizamos a criação de um novo relatório, o Relatório de Contas Pagas.

Solução​

Desenvolvemos um relatório consolidado, com o nome "Relatório de Contas Pagas" que permite ao usuário visualizar, em uma única extração, todas as informações relacionadas ao pagamento e suas respectivas faturas. O Relatório é no formato cubo, permitindo que o cliente agrupe no formato desejado.

O relatório possui os seguintes parâmetros:

  • Organização;
  • Parceiro de Negócios;
  • Conta Bancária;
  • Reconciliado;
  • Data da Conta;
  • Documento Fiscal;
  • Recibo;
  • TIpo de Documento;

File

O relatório possui as colunas:

Janela Pagamento/Recebimento:

  • Organização - C_Payment.AD_Org_ID
  • Usuário digitador (do pagamento) - Criado Por
  • Número do pagamento - C_Payment.DocumentNo
  • Banco - C_Payment.C_BankAccount
  • Tipo de documento - C_Payment.C_DocType
  • Parceiro de negócio - C_Payment.C_BPartner
  • Descrição do Pagamento - C_Payment.Description
  • Data do pagamento - C_Payment.DateAcct
  • Data do Crédito - C_Payment.cof_CreditDate
  • Finalidade - C_Payment.C_Charge
  • Numero do Cheque - C_Payment.CheckNo
  • Valor do Pagamento - C_Payment.PayAmt

Aba Alocações da Janela Pagamento/Recebimento

  • Numero da Alocação - C_AllocationLine.C_AllocationHdr
  • Número da fatura - C_AllocationLine.C_Invoice
  • Valor Pago Alocado - C_AllocationLine.Amount
  • Valor de juros/descontos - C_AllocationLine.cof_InterestAmt
  • Multa - C_AllocationLine.cof_PenaltyAmt
  • Descontos - C_AllocationLine.DiscountAmt

Janela Fatura (cliente)/Fatura (Fornecedor) (referente fatura alocada)

  • Número da nota fiscal - C_Invoice.LBR_DocFiscal
  • Numero de Parcela - C_InvoicePaySchedule.cof_PayScheduleNo
  • Descrição da Fatura - C_Invoice.Description

Janela Visualizar Alocação Aba Linha de Alocação

  • Alocação - C_AllocationLine.C_Charge

File