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PROCESSO DE FATURA AR/AP

1. Introdução​

Dentro do devERP a Fatura é responsável por realizar a movimentação financeira da empresa, podendo ser uma Fatura a Pagar (AP) a um fornecedor ou uma Fatura a Receber (AR) de um cliente. Para ambas, o Processo de geração é o mesmo, salvo alguns detalhes que serão passados abaixo na “execução”.

2. Execução​

2.1 Acesso à janela​

Acesse a Janela “Fatura (Cliente)” para quando for realizar um lançamento do tipo a receber, ou acesse a janela “Fatura (Fornecedor)”, para quando for realizar um lançamento do tipo a pagar.

2.2 Criação do registro​

Na janela aberta, crie um novo registro e preencha os campos obrigatórios do Cabeçalho (em vermelho):

  • Tipo de Documento Alvo
    Define o tipo de fatura a ser lançada, como:

    • Fatura a Pagar (Água)
    • Guias e Boletos
    • Fatura a Pagar – Material de Uso e Consumo

    Confirme com o setor financeiro quais são os padrões estabelecidos.

  • Tipo de Transação
    Define o objetivo da negociação:

    • Consumidor Final: serviços ou produtos para consumo
    • Revenda: material destinado à revenda

  • Parceiro de Negócios
    Cliente ou fornecedor com quem será realizada a negociação.

  • Custódia e Condição de Pagamento
    Informe a forma e o parcelamento do pagamento ou recebimento.

2.3 Diferenciação AR x AP​

Os campos Tipo de Documento Alvo e Parceiro de Negócios são os principais responsáveis por definir:

  • Se a fatura será de pagamento ou recebimento
  • Sua característica
  • Para quem a fatura será emitida (cliente ou fornecedor)

Observação: Consulte o financeiro para identificar a operação correta.

2.4 Cadastro de novo Parceiro de Negócios​

Caso seja necessário cadastrar um novo Parceiro de Negócios (PN):

  • Clique no link Parceiro de Negócios (campo sublinhado)
  • O sistema redirecionará para a janela correspondente (caso tenha permissão)

Para dúvidas, consulte o Manual de Cadastro de PN.

2.5 Inclusão das linhas da fatura​

Após preencher todos os campos do Cabeçalho:

  1. Salve o registro
  2. Acesse a aba Detalhes de Registro
  3. Clique na aba Linha de Fatura

2.6 Inclusão de produtos ou finalidade​

Na aba Linha de Fatura:

  • Crie um novo registro
  • Informe os produtos e suas quantidades

Para cadastrar um novo produto:

  • Clique no link Produto (campo sublinhado)
  • Consulte o Manual de Cadastro de Produtos, se necessário

Casos sem nota fiscal (ex.: água, impostos, guias):

  • Utilize o campo Finalidade
  • Cada linha pode conter apenas um produto OU uma finalidade, nunca ambos

2.7 Ajustes de valores​

Após informar o produto, é possível ajustar:

  • Preço
  • Frete
  • Seguro
  • Descontos
  • Outros valores

⚠️ Atenção ao Centro de Custo
Esse campo é essencial para:

  • Alimentar informações ao financeiro
  • Definir o destino da compra

2.8 Completar a fatura​

Após concluir o preenchimento:

  • Complete a fatura utilizando a engrenagem na barra de ferramentas.

2.9 Programação de pagamento​

Mesmo após a fatura estar completa, ainda é possível:

  • Ajustar datas de vencimento
  • Alterar condições de pagamento

Desde que não exista alocação financeira realizada

Para isso:

  • Acesse a aba Programação de Pagamento em Detalhes de Registro