Plano de Caixa - Provisionamento

Dentro do devERP temos a possibilidade de fazer lançamentos para previsões de Pagamentos/Recebimentos, para que seja considerado esses valores em Relatórios, e o usuário ter previsões futuras de seus lançamentos Reais e Previstos.

2. Execução: Plano de Caixa

Busque pela janela “Plano de Caixa” no campo de busca.

Na janela aberta preencha os campos:

• Parceiro de Negócios: Define qual o PN que será criado a provisão;
• Transação de Vendas: SIM – Contas a Receber; NÃO – Contas a Pagar;
• Descrição: Caso queira registrar alguma informação sobre a provisão;
• Salvar o registro.

Existem outros campos informativos, como centro de custo ou tipo de fluxo de caixa, esses campos podem ou não ser preenchidos, pois não são obrigatórios.

Após salvar o registro deve-se criar as linhas onde será informado o produto ou finalidade referente a provisão. Para se criar as linhas temos duas opções:

• Sendo a primeira de forma manual acessando a “Linha de Plano de Caixa” ou
• através da engrenagem no cabeçalho da janela Plano de Caixa.

Quando falamos de plano de caixa, falamos sobre valores provisionados durante o ano, semanas, dias ou meses; De exemplo, teremos uma provisão de salário durante o ano, gerando as linhas através do processo na engrenagem. Quando eu aperto o “Gerar Plano Periódico” habilita os seguintes parâmetros para preenchimento:

• Produto: O produto referente a provisão;
• Finalidade: Caso essa provisão não possua um produto, por tanto deve ser lançado uma finalidade;
• Parceiro de Negócio: Vem preenchido conforme as informações no cabeçalho;
• Periodicidade: Como vai ser feito as provisões, diárias/ semanais/ mensais/ anuais;
• Repetitions: Quantas vezes será criada as linhas dessa provisão;
• Valor: Qual o valor da provisão.
• Do dia: A partir de qual dia deve iniciar as provisões;
• Probabilidade: 100,0;
• OK: Para confirmar as informações e criar as linhas.

Após gerar as linhas do plano de caixa existe um relatório que pode ser gerado diariamente para fazer o acompanhamento dessas provisões a serem pagas/recebidas. Na aba de busca pesquise por:

Existem alguns preenchimentos a serem feitos no relatório para trazer as informações que necessita:

• Flag: Transação de Vendas: Quando marcada irá te trazer informações de provisões e faturas a receber, quando não marcada irá trazer informações de pagamentos.
• Data de Vencimento: Qual a data que quer visualizar.
• Tipo de Lançamento: Previsto: Irá trazer somente as provisões feitas no plano de caixa; Real: irá trazer as informações das provisões e faturas completadas a serem pagas ou recebidas.

3. Criação de Fatura vinculada ao Plano de Caixa

Após todo esse processo, partimos para o lançamento da fatura, pois até o momento foi feito somente provisões a serem pagas/recebidas, para que de fato alimente o meu financeiro é necessário a criação da fatura (fornecedor) / fatura (cliente), e ao gerar é necessário vincular a linha do plano de caixa, para baixar também nas provisões e ao gerar posteriormente o relatório de plano de caixa o valor já não constar mais a ser pago/recebido.

Para realizar esses lançamentos, basta acessar a barra de busca e pesquisar dessa maneira:

Dentro da janela de fatura, deve-se criar um novo registro e preencher os campos necessários, como o tipo de documento, tipo de transação, data e parceiro de negócio. Após todos os campos preenchidos e salvos, é necessário vincular a linha do plano, da seguinte maneira:

Ao clicar nos três pontos do campo Plano de Caixa, o sistema habilita campos de busca, preencha e clique em atualizar no botão, conforme sinalizado no print:

Após atualizado, ele trará todas as provisões que encontrar conforme os filtros selecionados como busca:

Após trazer as informações, deve selecionar a linha que será vinculada a fatura e confirmar no botão verde. Após esses passos gravo o registro que, automaticamente, vai trazer todas as informações da previsão para a fatura.

4. Processo Gerar Fatura do Plano de Caixa

Também é possível acessar a aba Linha de Plano de Caixa e, através do ícone de engrenagem, executar o processo Gerar Fatura do Plano de Caixa. Preencha os parâmetros necessários para a geração da fatura:

Após a conclusão do processo, a fatura será gerada e o valor passará a compor os relatórios de Itens em Aberto (AR) e (AP), deixando de ser considerado no Relatório de Contas a Pagar/Plano de Caixa.

Com a fatura concluída:

• O campo Faturado na Linha de Plano de Caixa será marcado como ativo;
• O campo Valor Realizado será atualizado com o valor da fatura gerada.

Para acessar a fatura gerada, utilize o botão de Zoom:

5. Informações do Plano de Caixa

Na área de trabalho, está disponível a Informações do Plano de Caixa, que permite visualizar os registros de forma mais prática e consolidada.

Também é possível selecionar múltiplos registros e gerar faturas em lote, utilizando os mesmos parâmetros do processo Gerar Fatura do Plano de Caixa: